Finans Sorumlusu

Fatih Vinç A.Ş.

Kocaeli (Gebze)

09.03.2018

0-10

765 Görüntüleme

Fatih Vinç A.Ş.

Kocaeli (),

09.03.2018

0-75

765 Görüntüleme

İş Tanımı & Aranan Nitelikler

Banka bakiyelerinin günlük kontrolleri ve çek, senet, kasa, banka operasyon işlemlerinin takibi ilgili masraf ve banka muhasebe kayıtlarının yapılması ,
Tedarikçi borçlarının takibi, ödeme planlarını hazırlamak, talimatların hazırlanması, ödemelerin gerçekleşmesini takibi ,
Günlük, haftalık, aylık nakit akışını hazırlanması ,
Müşteri çek-senetlerin bankaya takasa hazırlanması öncesi ve sonrasındaki tüm sürecin gerçekleştirilmesi ,
Müşteriler ve bayilerden alınan banka teminat mektupları, teminat çek ve senetlerin vade ve komisyon takibi ,
Günlük-aylık bazda çek-senet raporları hazırlamak ve karşılıksız, değişim, erteleme, iade ,icra, hatalı çeklerin takibi
Vade farkı, kur farkı hesaplamaları ve tahsilatlarının takibi
Kredi Kartı- pos mail order işlemleri, mutabakatı ve raporlanması
Banka kredi ödemeleri, ssk ödemeleri, teminat mektubu, limit -risk takibi ve raporlanması ve ihtiyaç duyulduğunda bankalardan mevduat, kredi
faiz oranı tekliflerinin karşılaştırmalarının yapılması,
Aylık banka mutabakatlarının yapılması,
Satış birimine tahsilatlara ilişkin, yönlendirme ve destekte bulunulması
Günlük gelen tahsilatların (banka, çek-senet, nakit) kaydı ve sistem üzerinden eşleştirmelerinin (kapama) yapılması ve buna göre eksik
ödemelerin raporlanması yetkinliklerine haiz bayan personel aramaktayız.