Nakit akış planlarının hazırlanması (Günlük / Haftalık / Aylık)
Banka talimatlarının hazırlanması ve bankalara geçilmesi, sonuçlandırılması ve sürecinin yönetimi
Akreditif, garanti mektubu, harici garanti vb temini, fiyatlama pazarlıklarının yapılması süreçlerin yurt içi, yurt dışı takibi/ raporlanması / destek verilmesi
Borç/alacak takibinin yapılması, raporlanması süreçlerine destek olunması